Maior aumento da dificuldade de mineração em 14 meses – 5 coisas para saber em Bitcoin esta semana

Bitcoin (BTC) inicia uma nova semana ainda abaixo de US$ 20.000 – uma semana que promete dar aos traders a emoção que eles estavam procurando.

Após outro fechamento semanal muito semelhante, o par BTC/USD ainda está aguardando uma quebra da faixa de negociação de várias semanas.

Esse movimento está em andamento há muito tempo, mas até agora, o mercado não tem o incentivo para fazê-lo acontecer – as áreas de suporte e resistência permaneceram incontestadas.

Tudo isso pode mudar esta semana – a lista de dados econômicos a serem divulgados nos próximos dias é impressionante, enquanto a instabilidade geopolítica ganha força na Europa à medida que o conflito entre Rússia e Ucrânia aumenta.

Ao mesmo tempo, o Bitcoin está programado para introduzir mercado de álcool Intenções que se aproximam do momento em que os fundos de preços agregados se formaram historicamente.

Enquanto isso, o lado positivo dos touros vem de fontes internas, já que os fundamentos da rede devem dar um salto gigantesco no primeiro dia de negociação da semana em Wall Street.

Com muito a ter em mente, o Cointelegraph analisa as principais questões a serem consideradas ao planejar sua estratégia de negociação de bitcoin para a próxima semana.

Indicadores de volatilidade indicam que a ação do preço é rara

Foi um fim de semana fácil para os participantes do mercado de criptomoedas e dados de Cointelegraph Markets Pro E a Visualização de negociação ofertas.

Apesar da possibilidade adicional de fugas falsas graças à baixa liquidez, o status quo “Fora de horas” permaneceu semelhante aos dias anteriores – movimento limitado dentro de uma faixa de negociação familiar.

O fechamento semanal do candlestick, que atingiu pouco mais de US$ 19.400, também não foi surpresa, apesar de ser o mais alto do Bitcoin desde meados de setembro.

Nos prazos de 1 semana, o par BTC/USD continuou a formar uma série de velas nas quais o mercado mal está se movendo para cima ou para baixo – um sinal clássico de que a volatilidade vai produzir.

Gráfico de velas de 1 semana BTC/USD (Bitstamp). Fonte: TradingView

Este evento de fuga já foi previsto em prazos mais baixos e se tornará verdade na sexta-feira, à medida que os dados de empregos nos EUA dispararam venda a descobertoque custou aos touros a marca de US $ 20.000.

Agora, os analistas procuram repetir o desempenho em períodos mais significativos.

“É incomum ver o Bitcoin encolhendo em níveis historicamente baixos de volatilidade à medida que o volume aumenta”, disse Jordan Lindsay, trader e empresário. Dizer Seguidores do Twitter no final da semana:

“Um grande movimento para cima ou para baixo está chegando.”

Lindsey estava se referindo a um estreitamento da faixa de negociação do bitcoin em conjunto com um aumento no volume de negociação – este último um componente-chave das fugas em andamento.

Esta tese é atualmente apoiada pelo Índice de Volatilidade Histórica do Bitcoin (BVOL), um indicador dedicado a rastrear a volatilidade em seu contexto histórico.

Atualmente, o BVOL caiu para seu nível mais baixo apenas algumas vezes sobre a existência do Bitcoin. Uma comparação notável ocorreu em outubro de 2018, apenas dois meses antes do mercado de baixa de US$ 3.100 do ciclo anterior.

“Estive abaixo de 36 duas vezes no passado e depois disso vimos um movimento muito grande no mercado”, conta de negociação da Crypto Vikings penduradoacrescentando:

“Atualmente está abaixo de 36 novamente e isso sugere que há um movimento muito grande em breve este mês ou provavelmente em novembro.”

William Clemente, cofundador da empresa de pesquisa e negociação de ativos digitais Reflexivity Research, descreva-o Os dados do BVOL são ‘notáveis’.

Como tal, qualquer quebra violenta fora da faixa pode ser equiparada a uma queda ou uma alta.

Um colega de conta Livecoin com isso pontiagudo Esse BTC/USD tem o hábito histórico de aguentar mais tempo do que o mercado gostaria quando a volatilidade é muito baixa.

“O Bitcoin atingiu níveis de baixa volatilidade não vistos em dois anos”, disse o trader e investidor aos seguidores do Twitter em 9 de outubro, acrescentando:

“Embora seja razoável esperar um movimento significativo agora mais do que nunca, também é importante notar que houve dois períodos no passado em que o Bitcoin passou mais de 40 dias em consolidação após atingir esses níveis.”

Gráfico de 1 semana do índice de volatilidade histórica do Bitcoin. Fonte: TradingView

Enquanto isso, uma calma assustadora é talvez a melhor descrição da atmosfera em torno do Bitcoin.

Como tal Resumo Pelo famoso trader Matthew Hyland naquele dia, “Este mercado tem pulso?”

CPI de setembro está em uma semana geral agitada

Passando para a economia mais ampla, existem catalisadores potenciais suficientes para o preço do BTC esta semana.

Os lançamentos de dados econômicos serão abundantes e rápidos a partir de 12 de outubro e, com as tensões atingindo novos níveis na guerra russo-ucraniana, os choques nos mercados de commodities continuam sendo uma curva.

“Esta próxima semana vai ser interessante: Índice de Preços ao Produtor, Minutos do FOMC, CPI, Pedidos Iniciais de Desemprego, Vendas no Varejo”, resumiu Clemente.

De particular interesse, é adicionadoA leitura do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA (CPI) para setembro, com vencimento em 13 de outubro, será um ponto de referência importante para o Federal Reserve, à medida que se aproxima de um aumento da taxa no próximo mês.

Embora a direção da inflação do IPC com base em publicações anteriores provavelmente seja menos ambígua, cada publicação tende a produzir oscilações de mercado incomuns caracterizadas por “picos falsos” para cima e para baixo.

Se este mês repetir essa tendência, posições especulativas longas e curtas podem acabar em liquidação em massa.

“Espere flutuações perigosas que saltam com CPI e PPI”, Michael van de Poppe confirmado Em parte de um novo post no Twitter sobre o assunto:

“Esteja pronto!”

Gráfico CPI dos EUA (captura de tela). Fonte: Bureau of Labor Statistics dos EUA

Enquanto isso, fora dos Estados Unidos, a Europa também está no centro das atenções, pois os eventos da Guerra Russo-Ucraniana atingiram um novo nível nos últimos dias.

Quaisquer desenvolvimentos repentinos, especialmente aqueles relacionados ao combustível, têm o potencial de desencadear uma disrupção adicional nos mercados tradicionais aos quais a criptomoeda ainda está associada.

Dificuldade se prepara para maior aumento desde agosto de 2021

Os desenvolvimentos internos do Bitcoin podem formar a base para o aumento da confiança no início da semana.

Como De acordo com as estimativas atuais, a dificuldade de mineração de Bitcoin deve adicionar gigantescos 13% em 10 de outubro – o maior desde agosto de 2021 – e pode facilmente atingir máximos de todos os tempos.

Uma visão geral dos fundamentos da rede Bitcoin (captura de tela). Fonte: BTC.com

Os números tornam a leitura surpreendente. Esse aumento indica que a concorrência dos mineradores está aumentando de acordo com o aumento da participação da rede – mas o preço do BTC ainda está próximo dos mínimos de dois anos.

Os mineiros já estarão Margens de lucro muito baixascom os custos de produção para muitos provavelmente muito próximos do preço à vista atual.

Assim, o aumento da dificuldade e, portanto, os compromissos financeiros devem pressionar mais a rentabilidade, aumentando o risco das concessões dos mineradores.

‘Os mineradores de Bitcoin não vão parar’, diz analista Dylan Leclerc Escreveu Sobre estimar a dificuldade na semana passada.

Para prever onde os mineradores podem começar a ter problemas, a empresa de análise on-chain Glassnode colocou importância em uma área de cerca de US$ 18.000, graças à mais recente tecnologia de modelagem.

“Semelhante ao modelo de regressão de dificuldade, a faixa de preço entre US$ 17.000 e US$ 18.000 atingiu a área de estresse para os mineradores em junho e é consistente com várias estimativas de custo de produção”, Escreveu Na última edição de seu boletim semanal, “The Week On-Chain”.

No entanto, no caso de uma queda de preço, o pesquisador Checkmate, no entanto, argumentou que é “extremamente improvável” que os mineradores vendam todo o seu estoque, que atualmente vale pouco menos de 80.000 BTC.

“Esse risco pode surgir como um segundo estágio de capitulação do minerador, com cerca de 78,4 mil bitcoins restantes nos tesouros de mineração. Ele concluiu que é altamente improvável que esse valor seja totalmente distribuído, mas fornece uma medida maior do risco potencial em mãos.

Gráfico de posição de mudança líquida do minerador Bitcoin. Fonte: Glassnode

Hora de um preço mínimo do BTC?

Voltando a olhar para quando o par BTC/USD poderia atingir baixas neste mercado em baixa, Charles Edwards, CEO da gestora de ativos Capriol, olhou para os ciclos pelos quais passou.

Além de Clemente neste fim de semana, Edwards observou que em 2018 e 2014, o Bitcoin atingiu um fundo macro durante um período definido após uma nova alta histórica.

É hora de repetir a mesma história, são apenas três meses.

“Estamos em uma janela de 90 dias em que os dois últimos ciclos do Bitcoin atingiram o fundo”, disse ele confirmadoreferindo-se a um gráfico Clemente que compara as distâncias entre os máximos históricos do Bitcoin e os mínimos macro subsequentes.

No entanto, a queda pode ser um pouco longe demais no preço. Em US$ 19.400, o par BTC/USD é 71% menor que seu pico recente – menor em comparação com 2018.

Mesmo a baixa de junho de US$ 17.600 é uma queda de 74,5% – não o suficiente para igualar os ciclos anteriores.

O Bitcoin caiu do gráfico para máximos de todos os tempos. Fonte: Glassnode

“Estamos próximos ou diferentes desta vez”, disse Martin, colaborador da plataforma de análise on-chain CryptoQuant. previsão Em busca no mês passado.

Gráfico comparando os grandes altos e baixos do bitcoin. Fonte: William Clemente / Twitter

Cópia de dados de emoção suportada

Dada a vontade do rebanho, parece ser “business as usual” neste mercado de baixa de bitcoin.

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De acordo com o popular barômetro do mercado Crypto Fear & Greed Indicator, o ‘medo extremo’ permanece prevalecer O melhor em criptomoeda – como aconteceu na maior parte de 2022.

Com uma pontuação de 22/100, Fear & Greed esteve em seu ponto mais baixo por várias semanas. No início do ano, ele Viu mais do que nunca Um período de “extrema ganância” de mais de dois meses.

Índice Crypto Fear & Greed (captura de tela). Fonte: Alternative.me

No entanto, para o popular recurso de negociação Stockmoney Lizards, não há nada para ver aqui – tudo será planejado desta vez em comparação com os ciclos anteriores de halving do Bitcoin.

“Em termos de tempo, este ciclo atual é muito parecido com o anterior” anunciar por dia juntamente com gráfico comparativo:

“Este gráfico é meramente descritivo, mas retrata muito bem a natureza repetitiva das fases de sentimento do Bitcoin.”

Fases do gráfico do ciclo do bitcoin pela metade. Fonte: Stockmoney Lizards / Twitter

Assim, o buraco da última bacia “vermelha” poderia ser a característica do próximo grande curso.

As opiniões e opiniões expressas aqui são exclusivamente do autor e não refletem necessariamente as opiniões do Cointelegraph.com. Cada movimento de investimento e negociação envolve riscos, você deve fazer sua própria pesquisa ao tomar uma decisão.